受托管理部估值核算岗

　　岗位职责：

　　1.负责组合的日常会计估值核算、与托管行沟通对账确保账务准确；

　　2.定期与证券托管机构核对持仓信息、与资金托管机构核对资金；

　　3.负责估值核算会计档案的整理、汇编及保管；

　　4.交易结算费用、佣金、管理费、业绩报酬等的计算和核对；

　　5.协助完成估值核算业务相关制度流程的完善优化；

　　6.负责组合估值核算相关数据、报表的出具；

　　7.估值核算相关和功能模块的优化和跟踪；

　　8.领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1. 国内外重点大学本科及以上学历，经济、金融、会计类相关专业优先；

　　2.3年以上资管行业估值核算业务经验，熟悉恒生估值核算系统优先；

　　3.工作细致、严谨、责任心强，具有良好的沟通协调能力、职业操守和团队合作精神；

　　4.具有年金基金估值核算经验优先，年龄25-35岁。

    联系电话：010-65693985

    投递邮箱：qianjuan@newchinapension.com